Schritt 1: Ihr Budget steckt in den Phasen
Das Budget des Projekts ist der Geplanter Betrag jeder Phase im Zeitplan. Legen Sie die Phasen an, bevor Sie Kosten buchen: Erst sie ermöglichen den Vergleich von Budget und Ausgaben.
Schritt 2: Ausgaben und Einnahmen buchen
Tippen Sie im Projektmenü auf Finanzen und dann auf Neu. Wählen Sie Ausgabe oder Einnahme, füllen Sie Beschreibung und Betrag aus und tippen Sie auf Buchung speichern. Als Datum gilt der Zeitpunkt der Buchung. Nur der Projektinhaber kann Buchungen in den Finanzen speichern.
Schritt 3: Jede Ausgabe einer Phase zuordnen
Wählen Sie unter Phase zuordnen (optional) die Phase, zu der die Kosten gehören. Diese Zuordnung zeigt, wie viel für jede Phase bereits bezahlt wurde. Eine Ausgabe ohne Phase landet in Verwaltungskosten.
- Wird eine Phase später umbenannt, geht die Zuordnung zu bereits gebuchten Ausgaben verloren.
- Warum Sie Ausgaben den Phasen des Bauzeitenplans zuordnen sollten
Schritt 4: Einkäufe mit Rechnung
Für Material mit Rechnung nutzen Sie Beschaffung und Erfassen: Ist In den Finanzen buchen eingeschaltet, wird der Einkauf zu einer bezahlten Ausgabe mit der Rechnung als Beleg. Diese Ausgabe hat keine Phase und landet daher in Verwaltungskosten. Nur der Projektinhaber kann die Option einschalten: Bei Ingenieur und Team wird der Einkauf nur in der Beschaffung gespeichert.
Schritt 5: Im Finanz-Panel vergleichen
Tippen Sie oben in Finanzen auf den Pfeil, um das Panel zu öffnen:
- Effizienz vergleicht Baufortschritt mit Finanzen (Projekt), das nur den Phasen zugeordnete Ausgaben zählt
- Kosten zeigt Kosten pro m², Verwaltungskosten, Einnahmen, Ausgaben und Saldo
- Balken zeigt die budgetierte Summe aller Phasen und die bezahlte Summe der zugeordneten Ausgaben im Verhältnis zum Auftragswert
- So lesen Sie das Finanz-Dashboard (Effizienz, Kosten und Balken)
Schritt 6: Saldo jeder Phase prüfen
Im Zeitplan zeigt jede Karte Budget, Aufgemessen und Zahlbar oder Überzahlt, wenn mehr bezahlt als ausgeführt wurde. Der Aufmaßbericht fasst diese Zahlen in einem PDF der Phase zusammen.
Schritt 7: Korrigieren und Rechenschaft ablegen
Tippen Sie auf eine Buchung, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Um über die Ausgaben zu berichten, filtern Sie die Liste und tippen Sie auf Auszug: Wählen Sie Vollständiger Finanzauszug oder Kurzer Finanzauszug; das PDF enthält die gefilterten Buchungen.
Kosten kontrollieren: Buchungen erfassen, Phasen zuordnen und mit dem Budget vergleichen
Nutzen Sie die Beträge der Phasen als Budget, buchen Sie jede Ausgabe und Einnahme auf die richtige Phase und vergleichen Sie Budget und Ausgaben in den Finanzen und im Zeitplan.
Für Projektleiter7 Schritte
Nicht das Passende gefunden?
Schreiben Sie unserem Support auf WhatsApp oder eröffnen Sie direkt ein Ticket in der App.